-Muhasebe işlemlerinin gününde sisteme kayıtlarının gerçekleştirilmesi, -Banka ve cari kayıtların düzenlenmesi -Ssk beyannemesi ve teşviklerin takibi -Banka ve finans kuruluşları ile finansal operasyonel işlemlerin kurum stratejileri doğrultusunda aksamadan yürütülmesinin organize edilmesi, -Finansal süreçlere ait kayıtlarının tam ve doğru olarak tutulmasını sağlamak ve kontrollerinin yapılması, - Nakit akışı ve ödeme planlarının haftalık ve aylık olarak hazırlanması, - Banka ve finans kurumları ile ilişkilerin sürdürülmesi, - Kredi kullanımları için evrakların hazırlanması ve sürecin takip edilmesi, - Kredi ve çek ödemelerinin bankalar nezdinde takip edilmesi, - Günlük piyasa takibinin ve banka hesap kontrollerinin yapılması,